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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 240.00 | | 293 240.00 | 293 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 094.00 | 7 180.00 | 14 914.00 | 22 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 808.00 | 24 373.00 | 58 434.00 | 82 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 845.00 | 31 553.00 | 371 292.00 | 402 845.00 |
BT Marchandises | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 910.00 | | 115 910.00 | 115 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 756.00 | 31 553.00 | 487 202.00 | 518 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 088.00 | 169 547.00 | | 204 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 461.00 | 34 540.00 | | 23 461.00 |
DL TOTAL (I) | 260 549.00 | 237 088.00 | | 260 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 718.00 | 94 057.00 | | 79 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 737.00 | 82 802.00 | | 77 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 829.00 | 83 120.00 | | 44 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 884.00 | 22 824.00 | | 23 884.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 8 931.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 653.00 | 291 735.00 | | 226 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 202.00 | 528 823.00 | | 487 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 801.00 | | 19 044.00 | 383 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 240.00 | | | 293 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 857.00 | | 19 044.00 | 85 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 684.00 | 29 136.00 | 50 548.00 | 79 684.00 |
VI Groupe et associés | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 653.00 | 176 106.00 | 50 548.00 | 226 653.00 |