| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 475.00 | 19 072.00 | 1 527 403.00 | 1 546 475.00 |
BZ Autres créances | 101 048.00 | | 101 048.00 | 101 048.00 |
CF Disponibilités | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 606.00 | | 110 606.00 | 110 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 081.00 | 19 072.00 | 1 638 009.00 | 1 657 081.00 |
CU Autres participations | 1 527 403.00 | | 1 527 403.00 | 1 527 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 706.00 | 181 706.00 | | 181 706.00 |
DH Report à nouveau | -6 776.00 | | | -6 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 783.00 | -6 776.00 | | 96 783.00 |
DL TOTAL (I) | 282 713.00 | 185 930.00 | | 282 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 339 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 642.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | 743.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 296.00 | 1 445 385.00 | | 1 355 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 009.00 | 1 631 315.00 | | 1 638 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 3 007.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217.00 | 9 784.00 | | 3 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 783.00 | -6 776.00 | | 96 783.00 |