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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 111.00 | 971.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 557.00 | 19 183.00 | 2 105 374.00 | 2 124 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
BZ Autres créances | 132 442.00 | | 132 442.00 | 132 442.00 |
CF Disponibilités | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 507.00 | | 212 507.00 | 212 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 064.00 | 19 183.00 | 2 317 881.00 | 2 337 064.00 |
CU Autres participations | 2 104 403.00 | | 2 104 403.00 | 2 104 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 528.00 | 271 713.00 | | 369 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 647.00 | 97 816.00 | | 133 647.00 |
DL TOTAL (I) | 514 176.00 | 380 528.00 | | 514 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 651.00 | | | 614 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 543.00 | 654.00 | | 14 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 011.00 | 807.00 | | 8 011.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 705.00 | 1 267 961.00 | | 1 803 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 881.00 | 1 648 489.00 | | 2 317 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 938.00 | 1 267 961.00 | | 1 283 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 562.00 | 1 005.00 | | 14 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 335.00 | 100 000.00 | | 235 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 687.00 | 2 185.00 | | 101 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 647.00 | 97 816.00 | | 133 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 475.00 | | 578 082.00 | 1 546 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 403.00 | | 577 000.00 | 1 527 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 072.00 | 111.00 | | 19 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 327.00 | 94 560.00 | 387 347.00 | 614 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 564.00 | 196 564.00 | | 196 564.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 705.00 | 1 283 938.00 | 387 347.00 | 1 803 705.00 |