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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 472.00 | 610.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 557.00 | 19 544.00 | 2 105 013.00 | 2 124 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
BZ Autres créances | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
CF Disponibilités | 456 918.00 | | 456 918.00 | 456 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 256.00 | | 606 256.00 | 606 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 814.00 | 19 544.00 | 2 711 270.00 | 2 730 814.00 |
CU Autres participations | 2 104 403.00 | | 2 104 403.00 | 2 104 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 176.00 | 369 528.00 | | 503 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 159.00 | 133 647.00 | | 74 159.00 |
DL TOTAL (I) | 588 334.00 | 514 176.00 | | 588 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 042.00 | 614 651.00 | | 520 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 936.00 | 1 139 000.00 | | 1 039 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 14 543.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 044.00 | 8 011.00 | | 46 044.00 |
EA Autres dettes | 510 367.00 | 27 500.00 | | 510 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 935.00 | 1 803 705.00 | | 2 122 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 270.00 | 2 317 881.00 | | 2 711 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 630.00 | 1 283 938.00 | | 1 698 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 705.00 | | 160 705.00 | 160 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 705.00 | | 160 705.00 | 160 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 910.00 | 1 896.00 | | 3 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 942.00 | 14 562.00 | | 39 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 615.00 | 235 335.00 | | 234 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 457.00 | 101 687.00 | | 160 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 159.00 | 133 647.00 | | 74 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 438.00 | 6 712.00 | | 13 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 557.00 | | | 2 124 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 403.00 | | | 2 104 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 183.00 | 361.00 | | 19 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 361.00 | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 367.00 | 510 367.00 | | 510 367.00 |
UX Autres créances clients | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 768.00 | 95 462.00 | 391 043.00 | 519 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 936.00 | 1 039 936.00 | | 1 039 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 339.00 | 149 339.00 | | 149 339.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 935.00 | 1 698 630.00 | 391 043.00 | 2 122 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 189.00 | 4 316.00 | | 15 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 167.00 | 22 811.00 | | 4 167.00 |
ST Autres comptes | 23 177.00 | 26 804.00 | | 23 177.00 |
YW Taxe professionnelle | -100.00 | 193.00 | | -100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 089.00 | 4 509.00 | | 15 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 141.00 | 10 687.00 | | 32 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 732.00 | 4 330.00 | | 2 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 344.00 | 49 616.00 | | 27 344.00 |