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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 833.00 | 249.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 607.00 | 19 905.00 | 2 504 702.00 | 2 524 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
BZ Autres créances | 106 158.00 | | 106 158.00 | 106 158.00 |
CF Disponibilités | 150 148.00 | | 150 148.00 | 150 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 509.00 | | 351 509.00 | 351 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 116.00 | 19 905.00 | 2 856 211.00 | 2 876 116.00 |
CU Autres participations | 2 504 453.00 | | 2 504 453.00 | 2 504 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 501.00 | 10 000.00 | | 9 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 374.00 | 503 176.00 | | 502 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 637.00 | 74 159.00 | | 112 637.00 |
DL TOTAL (I) | 625 513.00 | 588 334.00 | | 625 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 056.00 | 520 042.00 | | 608 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 364.00 | 1 039 936.00 | | 999 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 546.00 | | 6 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 123.00 | 46 044.00 | | 65 123.00 |
EA Autres dettes | 551 701.00 | 510 367.00 | | 551 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 698.00 | 2 122 935.00 | | 2 230 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 211.00 | 2 711 270.00 | | 2 856 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 774.00 | 1 698 630.00 | | 1 745 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 384.00 | | 176 384.00 | 176 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 384.00 | | 176 384.00 | 176 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | 3 910.00 | | 4 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 274.00 | 39 942.00 | | 12 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 129.00 | 234 615.00 | | 302 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 492.00 | 160 457.00 | | 189 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 637.00 | 74 159.00 | | 112 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 440.00 | 13 438.00 | | 13 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 557.00 | | 400 050.00 | 2 124 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 403.00 | | 400 050.00 | 2 104 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 544.00 | 361.00 | | 19 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 361.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 701.00 | 551 701.00 | | 551 701.00 |
UX Autres créances clients | 89 076.00 | 89 076.00 | | 89 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 735.00 | 122 811.00 | 436 233.00 | 607 735.00 |
VI Groupe et associés | 999 364.00 | 999 364.00 | | 999 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 361.00 | 201 361.00 | | 201 361.00 |
VW T.V.A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 698.00 | 1 745 774.00 | 436 233.00 | 2 230 698.00 |