| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 475.00 | 19 072.00 | 1 527 403.00 | 1 546 475.00 |
BZ Autres créances | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
CF Disponibilités | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 561.00 | 19 072.00 | 1 648 489.00 | 1 667 561.00 |
CU Autres participations | 1 527 403.00 | | 1 527 403.00 | 1 527 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 713.00 | 181 706.00 | | 271 713.00 |
DH Report à nouveau | | -6 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 816.00 | 96 783.00 | | 97 816.00 |
DL TOTAL (I) | 380 528.00 | 282 713.00 | | 380 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 000.00 | 1 339 000.00 | | 1 239 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 648.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | 648.00 | | 807.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 15 000.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 961.00 | 1 355 296.00 | | 1 267 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 489.00 | 1 638 009.00 | | 1 648 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 961.00 | 1 355 296.00 | | 1 267 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 969.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185.00 | 3 217.00 | | 2 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 816.00 | 96 783.00 | | 97 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 475.00 | | | 1 546 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 403.00 | | | 1 527 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 685.00 | | | 113 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 666.00 | 114 666.00 | | 114 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 961.00 | 1 267 961.00 | | 1 267 961.00 |