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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 607.00 | 20 154.00 | 3 284 453.00 | 3 304 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
BZ Autres créances | 204 785.00 | | 204 785.00 | 204 785.00 |
CF Disponibilités | 695 279.00 | | 695 279.00 | 695 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 220.00 | | 979 220.00 | 979 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 827.00 | 20 154.00 | 4 263 673.00 | 4 283 827.00 |
CU Autres participations | 3 284 453.00 | | 3 284 453.00 | 3 284 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 576 435.00 | 502 374.00 | | 576 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 928.00 | 112 637.00 | | 162 928.00 |
DL TOTAL (I) | 749 863.00 | 625 513.00 | | 749 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 782.00 | 608 056.00 | | 1 211 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 444.00 | 999 364.00 | | 899 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 6 454.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 451.00 | 65 123.00 | | 29 451.00 |
EA Autres dettes | 1 369 513.00 | 551 701.00 | | 1 369 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 809.00 | 2 230 698.00 | | 3 513 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 673.00 | 2 856 211.00 | | 4 263 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 299.00 | 1 745 774.00 | | 2 538 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 632.00 | | 254 632.00 | 254 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 632.00 | | 254 632.00 | 254 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 775.00 | -135.00 | | 9 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 085.00 | 302 129.00 | | 496 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 158.00 | 189 492.00 | | 333 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 928.00 | 112 637.00 | | 162 928.00 |