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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 750.00 | 206.00 | 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 1 103.00 | 1 311.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 973.00 | 7 614.00 | 19 358.00 | 26 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 051.00 | 30 339.00 | 34 712.00 | 65 051.00 |
BT Marchandises | 504 092.00 | 2 433.00 | 501 658.00 | 504 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 003.00 | 18 596.00 | 277 406.00 | 296 003.00 |
BZ Autres créances | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CF Disponibilités | 79 192.00 | | 79 192.00 | 79 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 039.00 | 21 030.00 | 883 009.00 | 904 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 091.00 | 51 369.00 | 917 722.00 | 969 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 277.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 64 587.00 | 62 330.00 | | 64 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 296.00 | 95 979.00 | | 72 296.00 |
DL TOTAL (I) | 292 884.00 | 220 587.00 | | 292 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 741.00 | 16 348.00 | | 43 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 49.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 173.00 | 4 813.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 867.00 | 372 403.00 | | 548 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 872.00 | 44 849.00 | | 25 872.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 838.00 | 438 503.00 | | 624 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 722.00 | 659 091.00 | | 917 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 647.00 | 424 134.00 | | 590 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 168.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 649.00 | 4 689.00 | | 25 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 036.00 | 583.00 | | 21 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 4 105.00 | | 4 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | 19 024.00 | | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005.00 | 19 024.00 | | 2 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 867.00 | 548 867.00 | | 548 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 296 003.00 | | | 296 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 419.00 | 15 402.00 | 28 016.00 | 43 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 003.00 | 320 755.00 | 3 248.00 | 324 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 664.00 | 590 647.00 | 28 016.00 | 618 664.00 |