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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 963.00 | 26 416.00 | 65 546.00 | 91 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 1 682.00 | 733.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 889.00 | 12 694.00 | 20 194.00 | 32 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 514.00 | 41 750.00 | 89 764.00 | 131 514.00 |
BT Marchandises | 517 255.00 | 7 507.00 | 509 748.00 | 517 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 145.00 | 18 402.00 | 362 742.00 | 381 145.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CF Disponibilités | 195 547.00 | | 195 547.00 | 195 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 300.00 | 25 909.00 | 1 080 390.00 | 1 106 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 815.00 | 67 660.00 | 1 170 155.00 | 1 237 815.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 614.00 | 6 000.00 | | 9 614.00 |
DG Autres réserves | 133 269.00 | 64 587.00 | | 133 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 411.00 | 72 296.00 | | 115 411.00 |
DL TOTAL (I) | 408 295.00 | 292 884.00 | | 408 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 478.00 | 43 741.00 | | 181 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 926.00 | 143.00 | | 14 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 830.00 | 548 867.00 | | 473 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 856.00 | 25 872.00 | | 51 856.00 |
EA Autres dettes | 33 594.00 | 40.00 | | 33 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 859.00 | 624 838.00 | | 761 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 155.00 | 917 722.00 | | 1 170 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 657.00 | 590 647.00 | | 738 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 324.00 | 321.00 | | 150 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 339.00 | 11 411.00 | | 30 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 620.00 | 5 752.00 | | 21 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 718.00 | 5 658.00 | | 8 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 830.00 | 473 830.00 | | 473 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 381 145.00 | | | 381 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 324.00 | 150 324.00 | | 150 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 153.00 | 14 125.00 | 17 028.00 | 31 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VP Divers | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 745.00 | 393 497.00 | 3 248.00 | 396 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 686.00 | 738 657.00 | 17 028.00 | 755 686.00 |