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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 457.00 | 52 223.00 | 47 234.00 | 99 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 528.00 | 806.00 | 2 722.00 | 3 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 587.00 | 12 937.00 | 78 649.00 | 91 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 804.00 | 66 924.00 | 131 880.00 | 198 804.00 |
BT Marchandises | 767 139.00 | 12 192.00 | 754 947.00 | 767 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 022.00 | | 440 022.00 | 440 022.00 |
BZ Autres créances | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
CF Disponibilités | 270 943.00 | | 270 943.00 | 270 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 890.00 | 12 192.00 | 1 534 697.00 | 1 546 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 694.00 | 79 116.00 | 1 666 577.00 | 1 745 694.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 394 720.00 | 243 295.00 | | 394 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 704.00 | 151 424.00 | | 161 704.00 |
DL TOTAL (I) | 721 425.00 | 559 720.00 | | 721 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 216.00 | 267 669.00 | | 301 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843.00 | 4 897.00 | | 4 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 156.00 | 494 501.00 | | 598 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 678.00 | 22 386.00 | | 29 678.00 |
EA Autres dettes | 5 083.00 | 19 160.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 152.00 | 814 788.00 | | 945 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 577.00 | 1 374 508.00 | | 1 666 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 497.00 | 801 114.00 | | 906 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 706.00 | 250 640.00 | | 251 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 751.00 | | 83 255.00 | 131 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 202.00 | 198 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 186.00 | 95 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 424.00 | | 5 990.00 | 94 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 036.00 | | 77 265.00 | 34 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 250.00 | 18 659.00 | 8 986.00 | 57 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 598.00 | 13 581.00 | | 39 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 652.00 | 5 077.00 | 8 986.00 | 17 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 156.00 | 598 156.00 | | 598 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 440 022.00 | 440 022.00 | | 440 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 706.00 | 251 706.00 | | 251 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 510.00 | 17 028.00 | 32 481.00 | 49 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 039.00 | 508 807.00 | 3 232.00 | 512 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 978.00 | 906 497.00 | 32 481.00 | 938 978.00 |