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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 702.00 | 72 628.00 | 37 073.00 | 109 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 2 665.00 | 3 475.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 909.00 | 46 982.00 | 64 927.00 | 111 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 133.00 | 123 232.00 | 108 901.00 | 232 133.00 |
BT Marchandises | 983 086.00 | 12 533.00 | 970 553.00 | 983 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 273.00 | | 427 273.00 | 427 273.00 |
BZ Autres créances | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 1 032 044.00 | | 1 032 044.00 | 1 032 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 724.00 | 12 533.00 | 2 513 190.00 | 2 525 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 858.00 | 135 765.00 | 2 622 092.00 | 2 757 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 483 682.00 | 556 425.00 | | 483 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 824.00 | -72 742.00 | | 375 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 507.00 | 648 682.00 | | 1 024 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 374.00 | 958 973.00 | | 943 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | 5 487.00 | | 5 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 453.00 | 166 481.00 | | 591 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 530.00 | 27 751.00 | | 54 530.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 10 845.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 584.00 | 1 170 898.00 | | 1 597 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 092.00 | 1 819 581.00 | | 2 622 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 973.00 | 1 169 538.00 | | 941 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | 513.00 | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 221.00 | | 9 552.00 | 227 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 232 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 118 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 163.00 | | 496.00 | 110 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 633.00 | | 9 056.00 | 113 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 624.00 | 28 149.00 | 1 541.00 | 96 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 048.00 | 8 537.00 | | 65 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 576.00 | 19 612.00 | 1 541.00 | 31 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 783.00 | | 3 249.00 | 15 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 783.00 | | 3 249.00 | 15 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 783.00 | | 3 249.00 | 15 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 453.00 | 591 453.00 | | 591 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 427 273.00 | 427 273.00 | | 427 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VC Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 365.00 | 286 754.00 | 655 611.00 | 942 365.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 825.00 | 513 825.00 | | 513 825.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 584.00 | 941 973.00 | 655 611.00 | 1 597 584.00 |