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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 206.00 | 64 091.00 | 45 115.00 | 109 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 1 634.00 | 3 066.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 933.00 | 29 941.00 | 78 991.00 | 108 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 221.00 | 96 624.00 | 130 597.00 | 227 221.00 |
BT Marchandises | 467 737.00 | 15 783.00 | 451 954.00 | 467 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 061.00 | | 259 061.00 | 259 061.00 |
BZ Autres créances | 101 144.00 | | 101 144.00 | 101 144.00 |
CF Disponibilités | 862 128.00 | | 862 128.00 | 862 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 767.00 | 15 783.00 | 1 688 984.00 | 1 704 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 988.00 | 112 407.00 | 1 819 581.00 | 1 931 988.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 556 425.00 | 394 720.00 | | 556 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 742.00 | 161 704.00 | | -72 742.00 |
DL TOTAL (I) | 648 682.00 | 721 425.00 | | 648 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 945.00 | 301 216.00 | | 958 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515.00 | 4 843.00 | | 5 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359.00 | 6 173.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 481.00 | 598 156.00 | | 166 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 751.00 | 29 678.00 | | 27 751.00 |
EA Autres dettes | 10 845.00 | 5 083.00 | | 10 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 898.00 | 945 152.00 | | 1 170 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 581.00 | 1 666 577.00 | | 1 819 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 422.00 | | | 1 129 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 414.00 | 9 749.00 | | 100 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 924.00 | 29 699.00 | | 66 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 180.00 | 11 867.00 | | 53 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 744.00 | 17 832.00 | | 13 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 431.00 | 918 316.00 | 40 115.00 | 958 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 929 000.00 | | | 929 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |