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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 467.00 | 38 641.00 | 54 825.00 | 93 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683.00 | 2 325.00 | 1 357.00 | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 353.00 | 15 326.00 | 15 027.00 | 30 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 751.00 | 57 250.00 | 74 500.00 | 131 751.00 |
BT Marchandises | 608 748.00 | 26 637.00 | 582 111.00 | 608 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 626.00 | | 439 626.00 | 439 626.00 |
BZ Autres créances | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
CF Disponibilités | 234 913.00 | | 234 913.00 | 234 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 645.00 | 26 637.00 | 1 300 008.00 | 1 326 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 396.00 | 83 887.00 | 1 374 508.00 | 1 458 396.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 614.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 243 295.00 | 133 269.00 | | 243 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 424.00 | 115 411.00 | | 151 424.00 |
DL TOTAL (I) | 559 720.00 | 408 295.00 | | 559 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 669.00 | 181 478.00 | | 267 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | 14 926.00 | | 4 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 501.00 | 473 830.00 | | 494 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 386.00 | 51 856.00 | | 22 386.00 |
EA Autres dettes | 19 160.00 | 33 594.00 | | 19 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 788.00 | 761 859.00 | | 814 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 508.00 | 1 170 155.00 | | 1 374 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 114.00 | 738 657.00 | | 801 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 640.00 | 150 324.00 | | 250 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 514.00 | | 7 335.00 | 131 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 099.00 | 131 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 099.00 | 34 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 919.00 | | 1 504.00 | 92 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 305.00 | | 5 831.00 | 35 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 750.00 | 17 431.00 | 1 930.00 | 41 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 373.00 | 12 225.00 | | 27 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 376.00 | 5 206.00 | 1 930.00 | 14 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 507.00 | 26 637.00 | 7 507.00 | 7 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 909.00 | 26 637.00 | 25 909.00 | 25 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 909.00 | 26 637.00 | 25 909.00 | 25 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 637.00 | 25 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 501.00 | 494 501.00 | | 494 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439 626.00 | 439 626.00 | | 439 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 640.00 | 250 640.00 | | 250 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 028.00 | 9 528.00 | 7 500.00 | 17 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VP Divers | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 230.00 | 482 982.00 | 3 248.00 | 486 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 614.00 | 801 114.00 | 7 500.00 | 808 614.00 |