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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 168.00 | 3 725.00 | 3 443.00 | 7 168.00 |
040 Immobilisations financières | 961 480.00 | | 961 480.00 | 961 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 968 648.00 | 3 725.00 | 964 923.00 | 968 648.00 |
072 Créances – Autres | 504 420.00 | | 504 420.00 | 504 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 710 206.00 | | 2 710 206.00 | 2 710 206.00 |
084 Disponibilités | 251 409.00 | | 251 409.00 | 251 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 466 036.00 | | 3 466 036.00 | 3 466 036.00 |
110 Total général Actif | 4 434 684.00 | 3 725.00 | 4 430 959.00 | 4 434 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 506 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 257.00 | |
132 Autres réserves | | | 700 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 193 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 430 959.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 499 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
262 Autres charges | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 610.00 | | | -58 610.00 |
280 Produits financiers | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
294 Charges financières | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 037.00 | | | -53 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310 540.00 | | | 310 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 648.00 | | | 698 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 310 540.00 | | | 310 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 519.00 | | | 1 519.00 |