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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 754.00 | 4 879.00 | 4 875.00 | 9 754.00 |
040 Immobilisations financières | 1 227 530.00 | | 1 227 530.00 | 1 227 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 237 284.00 | 4 879.00 | 1 232 405.00 | 1 237 284.00 |
072 Créances – Autres | 944 867.00 | | 944 867.00 | 944 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 185 191.00 | 79 034.00 | 2 106 157.00 | 2 185 191.00 |
084 Disponibilités | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 249 188.00 | 79 034.00 | 3 170 154.00 | 3 249 188.00 |
110 Total général Actif | 4 486 472.00 | 83 913.00 | 4 402 558.00 | 4 486 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 506 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 257.00 | |
132 Autres réserves | | | 700 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 133 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 402 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 586.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 941 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 046.00 | | | -15 046.00 |
280 Produits financiers | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
294 Charges financières | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 869.00 | | | -77 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 234 698.00 | | | 1 234 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |