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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 168.00 | 4 466.00 | 2 702.00 | 7 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 227 530.00 | | 1 227 530.00 | 1 227 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 234 698.00 | 4 466.00 | 1 230 232.00 | 1 234 698.00 |
072 Créances – Autres | 748 875.00 | | 748 875.00 | 748 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 051 653.00 | 3 745.00 | 2 047 908.00 | 2 051 653.00 |
084 Disponibilités | 456 757.00 | | 456 757.00 | 456 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 257 285.00 | 3 745.00 | 3 253 540.00 | 3 257 285.00 |
110 Total général Actif | 4 491 983.00 | 8 211.00 | 4 483 772.00 | 4 491 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 506 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 257.00 | |
132 Autres réserves | | | 700 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 210 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 483 772.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 746 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 741.00 | | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 872.00 | | | -18 872.00 |
280 Produits financiers | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
294 Charges financières | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 968 648.00 | | | 968 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 745.00 | | | 3 745.00 |