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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 754.00 | 6 176.00 | 3 578.00 | 9 754.00 |
040 Immobilisations financières | 1 477 530.00 | | 1 477 530.00 | 1 477 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 487 284.00 | 6 176.00 | 1 481 108.00 | 1 487 284.00 |
072 Créances – Autres | 819 405.00 | | 819 405.00 | 819 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 685 563.00 | 11 036.00 | 1 674 527.00 | 1 685 563.00 |
084 Disponibilités | 349 056.00 | | 349 056.00 | 349 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 854 505.00 | 11 036.00 | 2 843 469.00 | 2 854 505.00 |
110 Total général Actif | 4 341 789.00 | 17 212.00 | 4 324 577.00 | 4 341 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 506 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 969.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 813 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 324 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 305.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 812 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
252 Charges sociales | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648.00 | | | 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 838.00 | | | -84 838.00 |
280 Produits financiers | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
294 Charges financières | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 844.00 | | | -103 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 487 284.00 | | | 1 487 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 505.00 | | | 5 505.00 |