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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 754.00 | 5 528.00 | 4 226.00 | 9 754.00 |
040 Immobilisations financières | 1 477 530.00 | | 1 477 530.00 | 1 477 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 487 284.00 | 5 528.00 | 1 481 756.00 | 1 487 284.00 |
072 Créances – Autres | 1 185 947.00 | | 1 185 947.00 | 1 185 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 837 906.00 | 5 505.00 | 1 832 400.00 | 1 837 906.00 |
084 Disponibilités | 217 348.00 | | 217 348.00 | 217 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 241 201.00 | 5 505.00 | 3 235 695.00 | 3 241 201.00 |
110 Total général Actif | 4 728 485.00 | 11 033.00 | 4 717 452.00 | 4 728 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 506 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 257.00 | |
132 Autres réserves | | | 700 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 260 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 717 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648.00 | | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 876.00 | | | -18 876.00 |
280 Produits financiers | 193 037.00 | | | 193 037.00 |
294 Charges financières | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 634.00 | | | 127 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 331 080.00 | | | 331 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 237 284.00 | | | 1 237 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331 080.00 | | | 331 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 79 034.00 | | | 79 034.00 |