| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 754.00 | 6 824.00 | 2 930.00 | 9 754.00 |
040 Immobilisations financières | 1 477 530.00 | | 1 477 530.00 | 1 477 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 487 284.00 | 6 824.00 | 1 480 460.00 | 1 487 284.00 |
072 Créances – Autres | 1 365 581.00 | | 1 365 581.00 | 1 365 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 715 441.00 | 5 770.00 | 1 709 671.00 | 1 715 441.00 |
084 Disponibilités | 159 549.00 | | 159 549.00 | 159 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 241 053.00 | 5 770.00 | 3 235 283.00 | 3 241 053.00 |
110 Total général Actif | 4 728 337.00 | 12 594.00 | 4 715 743.00 | 4 728 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 506 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 969.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 719 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 894 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 996 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 715 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 893 501.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 347 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
252 Charges sociales | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648.00 | | | 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 363.00 | | | 144 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 362.00 | | | -144 362.00 |
280 Produits financiers | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
294 Charges financières | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 269.00 | | | -94 269.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 487 284.00 | | | 1 487 284.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 036.00 | | | 11 036.00 |