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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 962 381.00 | | 962 381.00 | 962 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 980.00 | 13 154.00 | 12 826.00 | 25 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | 1 296.00 | 11 970.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 030.00 | 19 853.00 | 987 177.00 | 1 007 030.00 |
BT Marchandises | 101 526.00 | | 101 526.00 | 101 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BZ Autres créances | 98 452.00 | | 98 452.00 | 98 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CF Disponibilités | 113 843.00 | | 113 843.00 | 113 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 679.00 | | 353 679.00 | 353 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 710.00 | 19 853.00 | 1 340 857.00 | 1 360 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 500.00 | 212 386.00 | | 323 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 614.00 | 131 113.00 | | 142 614.00 |
DL TOTAL (I) | 510 113.00 | 387 500.00 | | 510 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 478.00 | 619 461.00 | | 547 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 415.00 | 182 662.00 | | 186 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 247.00 | 63 257.00 | | 62 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 554.00 | 46 337.00 | | 34 554.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 744.00 | 911 718.00 | | 830 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 857.00 | 1 299 217.00 | | 1 340 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 647.00 | | | 1 016 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 159.00 | 7 015.00 | 9 617.00 | 21 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | 7 015.00 | 9 617.00 | 15 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | 191.00 | | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | 191.00 | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 465.00 | 186 465.00 | | 186 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 474.00 | 118 208.00 | 13 266.00 | 131 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 744.00 | 360 669.00 | 312 594.00 | 830 744.00 |