| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 962 381.00 | | 962 381.00 | 962 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 030.00 | 15 556.00 | 8 474.00 | 24 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | 1 374.00 | 11 892.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 080.00 | 22 332.00 | 982 749.00 | 1 005 080.00 |
BT Marchandises | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
BZ Autres créances | 121 986.00 | | 121 986.00 | 121 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
CF Disponibilités | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 496.00 | | 449 496.00 | 449 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 576.00 | 22 332.00 | 1 432 244.00 | 1 454 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 446 113.00 | 323 500.00 | | 446 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 128.00 | 142 614.00 | | 153 128.00 |
DL TOTAL (I) | 643 242.00 | 510 113.00 | | 643 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 951.00 | 547 478.00 | | 472 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 279.00 | 186 415.00 | | 185 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 506.00 | 62 247.00 | | 101 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 268.00 | 34 554.00 | | 29 268.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 003.00 | 830 744.00 | | 789 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 244.00 | 1 340 857.00 | | 1 432 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 556.00 | 4 352.00 | 1 950.00 | 18 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | 4 352.00 | 1 950.00 | 13 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 506.00 | 101 506.00 | | 101 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 279.00 | 185 279.00 | | 185 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 951.00 | 79 044.00 | 317 950.00 | 472 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 955.00 | 162 689.00 | 13 266.00 | 175 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 003.00 | 395 096.00 | 317 950.00 | 789 003.00 |