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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 962 381.00 | | 962 381.00 | 962 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 006.00 | 23 044.00 | 7 962.00 | 31 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | 2 574.00 | 10 692.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 056.00 | 31 020.00 | 981 036.00 | 1 012 056.00 |
BT Marchandises | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BZ Autres créances | 164 699.00 | | 164 699.00 | 164 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
CF Disponibilités | 226 722.00 | | 226 722.00 | 226 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 476.00 | | 586 476.00 | 586 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 532.00 | 31 020.00 | 1 567 512.00 | 1 598 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 740 476.00 | 579 242.00 | | 740 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 900.00 | 161 234.00 | | 163 900.00 |
DL TOTAL (I) | 948 376.00 | 784 476.00 | | 948 376.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 316 881.00 | 396 735.00 | | 316 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 653.00 | 190 818.00 | | 170 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 854.00 | 66 978.00 | | 97 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 747.00 | 30 206.00 | | 33 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 137.00 | 684 737.00 | | 619 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 512.00 | 1 469 213.00 | | 1 567 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 275.00 | 3 170.00 | | 25 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 873.00 | 3 170.00 | | 19 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 854.00 | 97 854.00 | | 97 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 653.00 | 170 653.00 | | 170 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 881.00 | 79 249.00 | 237 632.00 | 316 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 900.00 | 195 900.00 | | 195 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 166.00 | 195 900.00 | 13 266.00 | 209 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 137.00 | 381 504.00 | 237 632.00 | 619 137.00 |