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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 962 381.00 | | 962 381.00 | 962 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 085.00 | 26 451.00 | 5 634.00 | 32 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | 2 593.00 | 10 673.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 135.00 | 34 447.00 | 978 688.00 | 1 013 135.00 |
BT Marchandises | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
BZ Autres créances | 189 097.00 | | 189 097.00 | 189 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 513.00 | | 70 513.00 | 70 513.00 |
CF Disponibilités | 285 708.00 | | 285 708.00 | 285 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 575.00 | | 669 575.00 | 669 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 710.00 | 34 447.00 | 1 648 264.00 | 1 682 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 884 376.00 | 740 476.00 | | 884 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 438.00 | 163 900.00 | | 164 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 814.00 | 948 376.00 | | 1 092 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 969.00 | 316 881.00 | | 237 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 003.00 | 170 653.00 | | 185 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 253.00 | 97 854.00 | | 99 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 226.00 | 33 747.00 | | 33 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 450.00 | 619 137.00 | | 555 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 264.00 | 1 567 512.00 | | 1 648 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 003.00 | 185 003.00 | | 185 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 969.00 | 80 488.00 | 157 481.00 | 237 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 013.00 | 218 013.00 | | 218 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 279.00 | 218 013.00 | 13 266.00 | 231 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 450.00 | 397 969.00 | 157 481.00 | 555 450.00 |