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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 962 381.00 | | 962 381.00 | 962 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 006.00 | 19 873.00 | 11 132.00 | 31 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | 2 233.00 | 11 033.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 056.00 | 27 509.00 | 984 547.00 | 1 012 056.00 |
BT Marchandises | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BZ Autres créances | 142 648.00 | | 142 648.00 | 142 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
CF Disponibilités | 158 029.00 | | 158 029.00 | 158 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 665.00 | | 484 665.00 | 484 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 722.00 | 27 509.00 | 1 469 213.00 | 1 496 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 579 242.00 | 446 113.00 | | 579 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 234.00 | 153 128.00 | | 161 234.00 |
DL TOTAL (I) | 784 476.00 | 643 242.00 | | 784 476.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 394 465.00 | 470 741.00 | | 394 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 088.00 | 187 489.00 | | 193 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 978.00 | 101 506.00 | | 66 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 206.00 | 29 268.00 | | 30 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 737.00 | 789 003.00 | | 684 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 213.00 | 1 432 244.00 | | 1 469 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 818.00 | 190 818.00 | | 190 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 735.00 | 80 302.00 | 316 433.00 | 396 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 389.00 | 170 389.00 | | 170 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 655.00 | 170 389.00 | 13 266.00 | 183 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 737.00 | 368 306.00 | 316 433.00 | 684 737.00 |