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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 962 381.00 | | 962 381.00 | 962 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 768.00 | 29 708.00 | 3 060.00 | 32 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | 2 886.00 | 10 380.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 818.00 | 37 996.00 | 975 822.00 | 1 013 818.00 |
BT Marchandises | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BZ Autres créances | 213 783.00 | | 213 783.00 | 213 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
CF Disponibilités | 356 261.00 | | 356 261.00 | 356 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 924.00 | | 770 924.00 | 770 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 743.00 | 37 996.00 | 1 746 746.00 | 1 784 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 568 814.00 | 884 376.00 | | 568 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 930.00 | 164 438.00 | | 201 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 744.00 | 1 092 814.00 | | 1 274 744.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 704.00 | 237 969.00 | | 157 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 458.00 | 185 003.00 | | 154 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 762.00 | 99 253.00 | | 106 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 078.00 | 33 226.00 | | 53 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 003.00 | 555 450.00 | | 472 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 746.00 | 1 648 264.00 | | 1 746 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 135.00 | 683.00 | | 1 013 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 783.00 | | | 967 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 352.00 | 683.00 | | 45 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 458.00 | 154 458.00 | | 154 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 704.00 | 81 747.00 | 75 957.00 | 157 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 773.00 | 248 773.00 | | 248 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 039.00 | 248 773.00 | 13 266.00 | 262 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 003.00 | 396 045.00 | 75 957.00 | 472 003.00 |