| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 241.00 | 26 376.00 | 11 864.00 | 38 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 301.00 | 422 510.00 | 53 790.00 | 476 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 556.00 | 1 240 096.00 | 146 459.00 | 1 386 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 482 763.00 | | 1 482 763.00 | 1 482 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 408.00 | 1 688 984.00 | 1 748 423.00 | 3 437 408.00 |
BN En cours de production de biens | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BT Marchandises | 7 647 799.00 | 110 009.00 | 7 537 790.00 | 7 647 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 889.00 | 52 452.00 | 3 859 436.00 | 3 911 889.00 |
BZ Autres créances | 1 706 865.00 | | 1 706 865.00 | 1 706 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 324.00 | | 961 324.00 | 961 324.00 |
CF Disponibilités | 4 020 970.00 | | 4 020 970.00 | 4 020 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 468.00 | | 86 468.00 | 86 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 376 791.00 | 162 462.00 | 18 214 329.00 | 18 376 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 814 200.00 | 1 851 447.00 | 19 962 753.00 | 21 814 200.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 048.00 | 884 048.00 | | 884 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
DG Autres réserves | 4 195 065.00 | 4 068 239.00 | | 4 195 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 674.00 | 626 826.00 | | 235 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 438.00 | 5 692 764.00 | | 5 428 438.00 |
DP Provisions pour risques | 33 546.00 | 106 495.00 | | 33 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 546.00 | 106 495.00 | | 33 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 433.00 | 2 495 834.00 | | 1 427 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003 684.00 | 4 625 738.00 | | 6 003 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 410.00 | 262 599.00 | | 286 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262 057.00 | 4 460 609.00 | | 5 262 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 130.00 | 1 026 311.00 | | 1 006 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 342.00 | 3 836.00 | | 324 342.00 |
EA Autres dettes | 151 835.00 | 190 272.00 | | 151 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 874.00 | 6 715.00 | | 38 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 500 768.00 | 13 071 918.00 | | 14 500 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 962 753.00 | 18 871 177.00 | | 19 962 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 664 684.00 | 11 493 704.00 | | 11 664 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 495 835.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 555 742.00 | | 39 555 742.00 | 39 555 742.00 |
FG Production vendue services | 4 245 989.00 | | 4 245 989.00 | 4 245 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 801 732.00 | | 43 801 732.00 | 43 801 732.00 |
FM Production stockée | | | -2 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 997 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 507 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 764 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 432.00 | 45 306.00 | | 11 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 978.00 | 29 701.00 | | 45 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 433.00 | 75 007.00 | | 64 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 285.00 | 2 028 514 969.00 | | 8 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 557.00 | 14 969.00 | | 31 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 843.00 | 35 254.00 | | 39 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 590.00 | 39 752.00 | | 24 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 310.00 | 190 751.00 | | 40 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 121 526.00 | 40 858 430.00 | | 44 121 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 885 851.00 | 40 231 604.00 | | 43 885 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 674.00 | 626 826.00 | | 235 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 632.00 | 338 338.00 | | 367 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 706.00 | 11 670.00 | | 14 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 603.00 | 98 230.00 | 838 225.00 | 2 402 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 495.00 | | 72 949.00 | 106 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 999.00 | 110 009.00 | 79 999.00 | 79 999.00 |
6T Sur comptes clients | 57 582.00 | 16 771.00 | 21 901.00 | 57 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 582.00 | 126 781.00 | 101 901.00 | 137 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 077.00 | 126 781.00 | 174 850.00 | 244 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 758.00 | 45 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 003 683.00 | 3 454 010.00 | 2 549 673.00 | 6 003 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262 057.00 | 5 262 057.00 | | 5 262 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 646.00 | 392 646.00 | | 392 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 879.00 | 486 879.00 | | 486 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 342.00 | 324 342.00 | | 324 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 835.00 | 151 835.00 | | 151 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 849 052.00 | | | 3 849 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
VB T. V. A. | 263 320.00 | | | 263 320.00 |
VC Groupe et associés | 743 653.00 | | | 743 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 433.00 | 1 427 433.00 | | 1 427 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 193 031.00 | | | 3 193 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311 730.00 | | | 1 311 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 922.00 | | | 690 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 758 608.00 | 5 642 386.00 | 116 222.00 | 5 758 608.00 |
VW T.V.A. | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 214 357.00 | 11 664 684.00 | 2 549 673.00 | 14 214 357.00 |