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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 818.00 | 48 474.00 | 17 344.00 | 65 818.00 |
AP Constructions | 2 736 454.00 | 362 080.00 | 2 374 374.00 | 2 736 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 306.00 | 586 730.00 | 281 575.00 | 868 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540 513.00 | 1 346 545.00 | 2 193 968.00 | 3 540 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 346.00 | | 87 346.00 | 87 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 301 567.00 | 2 343 830.00 | 4 957 736.00 | 7 301 567.00 |
BN En cours de production de biens | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BT Marchandises | 14 155 023.00 | 212 600.00 | 13 942 423.00 | 14 155 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 380 579.00 | 93 738.00 | 5 286 841.00 | 5 380 579.00 |
BZ Autres créances | 1 776 334.00 | 2 054.00 | 1 774 280.00 | 1 776 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 306.00 | 10 770.00 | 1 188 536.00 | 1 199 306.00 |
CF Disponibilités | 825 139.00 | | 825 139.00 | 825 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 326.00 | | 151 326.00 | 151 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 532 015.00 | 319 163.00 | 23 212 852.00 | 23 532 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 833 582.00 | 2 662 993.00 | 28 170 588.00 | 30 833 582.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 048.00 | 884 048.00 | | 884 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
DG Autres réserves | 3 718 393.00 | 3 718 393.00 | | 3 718 393.00 |
DH Report à nouveau | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 978.00 | 94 903.00 | | 333 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 317.00 | 263 309.00 | | 229 317.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 260.00 | 5 057 274.00 | | 5 357 260.00 |
DP Provisions pour risques | 159 903.00 | 57 852.00 | | 159 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 903.00 | 57 852.00 | | 159 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 088.00 | 1 273 286.00 | | 1 654 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 402 538.00 | 14 918 020.00 | | 10 402 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 586.00 | 413 626.00 | | 720 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 103 035.00 | 9 458 462.00 | | 8 103 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 936.00 | 1 047 866.00 | | 1 085 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 492.00 | 16 039.00 | | 61 492.00 |
EA Autres dettes | 601 591.00 | 290 184.00 | | 601 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 155.00 | 6 290.00 | | 24 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 653 425.00 | 27 423 776.00 | | 22 653 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 170 588.00 | 32 538 902.00 | | 28 170 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 271 689.00 | 23 895 002.00 | | 19 271 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644 158.00 | 1 262 741.00 | | 1 644 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 838 355.00 | 3 380.00 | 62 841 735.00 | 62 838 355.00 |
FG Production vendue services | 4 599 001.00 | | 4 599 001.00 | 4 599 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 437 357.00 | 3 380.00 | 67 440 737.00 | 67 437 357.00 |
FM Production stockée | | | -22 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 714 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 641 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 201.00 | |
GE Autres charges | | | 212 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 232 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 493.00 | 124 455.00 | | 101 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 588.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 393.00 | 202 044.00 | | 122 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 545.00 | 51 156.00 | | 67 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 054.00 | 11 000.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 599.00 | 139 744.00 | | 69 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 794.00 | 62 299.00 | | 52 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 130.00 | -22 342.00 | | 92 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 866 168.00 | 63 273 903.00 | | 67 866 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 532 190.00 | 63 178 999.00 | | 67 532 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 978.00 | 94 903.00 | | 333 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 876.00 | 277 630.00 | | 294 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 972 965.00 | | 368 332.00 | 6 972 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 732.00 | 7 301 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 732.00 | 7 148 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 633.00 | | 17 185.00 | 48 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 836 826.00 | | 351 147.00 | 6 836 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 068.00 | 436 066.00 | 31 779.00 | 1 891 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 729.00 | 5 744.00 | | 42 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 339.00 | 430 322.00 | 31 779.00 | 1 848 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 852.00 | 143 201.00 | 41 150.00 | 57 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 852.00 | 143 201.00 | 41 150.00 | 57 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 201.00 | 31 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 902 537.00 | 6 241 389.00 | 1 795 143.00 | 8 902 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 103 035.00 | 8 103 035.00 | | 8 103 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 717.00 | 397 717.00 | | 397 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 414.00 | 430 414.00 | | 430 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 455.00 | 576 455.00 | | 576 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 346.00 | | 87 346.00 | 87 346.00 |
UX Autres créances clients | 5 249 506.00 | 5 249 506.00 | | 5 249 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
VB T. V. A. | 598 239.00 | 598 239.00 | | 598 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654 088.00 | 1 654 088.00 | | 1 654 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 135.00 | 1 525 135.00 | | 1 525 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 261.00 | | | 447 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 783.00 | 94 783.00 | | 94 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 444.00 | 1 170 444.00 | | 1 170 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 326.00 | 151 326.00 | | 151 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 395 586.00 | 7 308 240.00 | 87 346.00 | 7 395 586.00 |
VW T.V.A. | 163 021.00 | 163 021.00 | | 163 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 932 838.00 | 19 271 689.00 | 1 795 143.00 | 21 932 838.00 |