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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 724.00 | 36 460.00 | 1 263.00 | 37 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 197.00 | 397 975.00 | 82 221.00 | 480 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 874.00 | 606 385.00 | 142 488.00 | 748 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 787 756.00 | | 4 787 756.00 | 4 787 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 137 454.00 | 1 040 822.00 | 5 096 632.00 | 6 137 454.00 |
BN En cours de production de biens | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
BT Marchandises | 8 500 760.00 | 99 952.00 | 8 400 808.00 | 8 500 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795 917.00 | 68 325.00 | 3 727 592.00 | 3 795 917.00 |
BZ Autres créances | 2 974 410.00 | | 2 974 410.00 | 2 974 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 306.00 | | 999 306.00 | 999 306.00 |
CF Disponibilités | 3 141 577.00 | | 3 141 577.00 | 3 141 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 580 666.00 | 168 277.00 | 19 412 388.00 | 19 580 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 718 121.00 | 1 209 099.00 | 24 509 021.00 | 25 718 121.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 048.00 | | | 884 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
DG Autres réserves | 3 930 740.00 | | | 3 930 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 035.00 | | | 405 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 807.00 | | | 5 429 807.00 |
DP Provisions pour risques | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 290.00 | | | 2 185 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 018 572.00 | | | 8 018 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 015.00 | | | 477 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778 528.00 | | | 6 778 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 374.00 | | | 1 074 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 356.00 | | | 400 356.00 |
EA Autres dettes | 108 247.00 | | | 108 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 056 586.00 | | | 19 056 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 509 021.00 | | | 24 509 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 742 977.00 | | | 14 742 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174 234.00 | | | 2 174 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 393 539.00 | 10 982.00 | 47 404 521.00 | 47 393 539.00 |
FG Production vendue services | 4 276 997.00 | | 4 276 997.00 | 4 276 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 670 536.00 | 10 982.00 | 51 681 518.00 | 51 670 536.00 |
FM Production stockée | | | 19 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 837 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 596 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 684.00 | |
GE Autres charges | | | 136 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 252 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 256.00 | | | 138 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 947 028.00 | | | 51 947 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 541 993.00 | | | 51 541 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 035.00 | | | 405 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 936.00 | | | 387 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 376.00 | 10 708.00 | 624.00 | 26 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 607.00 | 78 522.00 | 736 766.00 | 1 662 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 546.00 | | 10 919.00 | 33 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 009.00 | 99 952.00 | 110 009.00 | 110 009.00 |
6T Sur comptes clients | 52 452.00 | 16 731.00 | 857.00 | 52 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 462.00 | 116 684.00 | 110 867.00 | 162 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 008.00 | 116 684.00 | 121 786.00 | 196 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 018 572.00 | 4 181 979.00 | 1 794 931.00 | 8 018 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778 528.00 | 6 778 528.00 | | 6 778 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 856.00 | 456 856.00 | | 456 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 514.00 | 526 514.00 | | 526 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 356.00 | 400 356.00 | | 400 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 711 539.00 | | | 3 711 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
VB T. V. A. | 781 871.00 | | | 781 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 421.00 | | | 1 173 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185 290.00 | 2 185 290.00 | | 2 185 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 806 968.00 | | | 2 806 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678 870.00 | | | 1 678 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 492.00 | | | 1 012 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 388.00 | | | 122 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 975 459.00 | 6 892 717.00 | 82 742.00 | 6 975 459.00 |
VW T.V.A. | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 579 570.00 | 14 742 977.00 | 1 794 931.00 | 18 579 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 82.00 | | 92.00 |