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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 633.00 | 42 729.00 | 5 904.00 | 48 633.00 |
AP Constructions | 2 736 454.00 | 258 507.00 | 2 477 947.00 | 2 736 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 369.00 | 559 295.00 | 307 073.00 | 866 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226 048.00 | 1 073 265.00 | 2 152 783.00 | 3 226 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 346.00 | | 87 346.00 | 87 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 972 966.00 | 1 933 798.00 | 5 039 168.00 | 6 972 966.00 |
BN En cours de production de biens | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
BT Marchandises | 14 174 881.00 | 132 875.00 | 14 042 005.00 | 14 174 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 070 177.00 | 143 169.00 | 5 927 007.00 | 6 070 177.00 |
BZ Autres créances | 1 722 370.00 | 11 320.00 | 1 711 050.00 | 1 722 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 306.00 | 26 476.00 | 972 830.00 | 999 306.00 |
CF Disponibilités | 4 691 109.00 | | 4 691 109.00 | 4 691 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 813 576.00 | 313 842.00 | 27 499 734.00 | 27 813 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 786 543.00 | 2 247 640.00 | 32 538 902.00 | 34 786 543.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 048.00 | 884 048.00 | | 884 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
DG Autres réserves | 3 718 393.00 | 3 676 958.00 | | 3 718 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 903.00 | 41 434.00 | | 94 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 309.00 | 272 964.00 | | 263 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 057 274.00 | 4 972 025.00 | | 5 057 274.00 |
DP Provisions pour risques | 57 852.00 | 76 102.00 | | 57 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 852.00 | 76 102.00 | | 57 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 286.00 | 2 785 685.00 | | 1 273 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 918 020.00 | 9 053 170.00 | | 14 918 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 626.00 | 288 001.00 | | 413 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458 462.00 | 7 361 235.00 | | 9 458 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 866.00 | 878 802.00 | | 1 047 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 039.00 | 483 020.00 | | 16 039.00 |
EA Autres dettes | 290 184.00 | 374 649.00 | | 290 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 290.00 | 42 230.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 423 776.00 | 21 266 795.00 | | 27 423 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 538 902.00 | 26 314 922.00 | | 32 538 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 895 002.00 | 17 416 384.00 | | 23 895 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262 741.00 | 2 785 685.00 | | 1 262 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 625 543.00 | 45 241.00 | 58 670 784.00 | 58 625 543.00 |
FG Production vendue services | 4 024 620.00 | | 4 024 620.00 | 4 024 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 650 164.00 | 45 241.00 | 62 695 405.00 | 62 650 164.00 |
FM Production stockée | | | -17 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 043 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 064 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 115 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 750.00 | |
GE Autres charges | | | 110 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 894 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 455.00 | 108 018.00 | | 124 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 044.00 | 108 018.00 | | 202 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 156.00 | 148 964.00 | | 51 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 588.00 | 1 129.00 | | 77 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 744.00 | 150 093.00 | | 139 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 299.00 | -42 075.00 | | 62 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 342.00 | 8 285.00 | | -22 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 273 903.00 | 56 483 706.00 | | 63 273 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 178 999.00 | 56 442 272.00 | | 63 178 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 903.00 | 41 434.00 | | 94 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 630.00 | 348 558.00 | | 277 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 235.00 | 76 192.00 | 419 901.00 | 1 444 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 681.00 | 2 592.00 | | 38 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 234.00 | 76 192.00 | 419 899.00 | 1 444 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 102.00 | 44 750.00 | 63 000.00 | 76 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 102.00 | 44 750.00 | 63 000.00 | 76 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 750.00 | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 601 864.00 | 6 486 717.00 | 1 857 471.00 | 9 601 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 458 462.00 | 9 458 462.00 | | 9 458 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 183.00 | 413 183.00 | | 413 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 251.00 | 417 251.00 | | 417 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 184.00 | 290 184.00 | | 290 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 346.00 | | 87 346.00 | 87 346.00 |
UX Autres créances clients | 5 896 105.00 | 5 896 105.00 | | 5 896 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 072.00 | 174 072.00 | | 174 072.00 |
VB T. V. A. | 453 946.00 | 453 946.00 | | 453 946.00 |
VC Groupe et associés | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 286.00 | 1 273 286.00 | | 1 273 286.00 |
VI Groupe et associés | 5 316 155.00 | 5 316 155.00 | | 5 316 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 932.00 | | | 543 932.00 |
VP Divers | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 253.00 | 1 162 253.00 | | 1 162 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 963 310.00 | 7 875 964.00 | 87 346.00 | 7 963 310.00 |
VW T.V.A. | 143 084.00 | 143 084.00 | | 143 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 010 149.00 | 23 895 002.00 | 1 857 471.00 | 27 010 149.00 |