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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 963.00 | 37 282.00 | 3 681.00 | 40 963.00 |
AP Constructions | 2 736 454.00 | 51 361.00 | 2 685 093.00 | 2 736 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 187.00 | 430 055.00 | 394 132.00 | 824 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943 651.00 | 593 664.00 | 2 349 986.00 | 2 943 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 628 160.00 | 1 112 363.00 | 5 515 796.00 | 6 628 160.00 |
BN En cours de production de biens | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
BT Marchandises | 8 746 782.00 | 142 855.00 | 8 603 926.00 | 8 746 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888 906.00 | 118 228.00 | 4 770 678.00 | 4 888 906.00 |
BZ Autres créances | 1 633 622.00 | | 1 633 622.00 | 1 633 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 306.00 | 34 436.00 | 964 870.00 | 999 306.00 |
CF Disponibilités | 3 009 107.00 | | 3 009 107.00 | 3 009 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 474 177.00 | 295 519.00 | 19 178 657.00 | 19 474 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 102 337.00 | 1 407 883.00 | 24 694 454.00 | 26 102 337.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 048.00 | 884 048.00 | | 884 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
DG Autres réserves | 3 835 775.00 | 3 930 740.00 | | 3 835 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 183.00 | 405 035.00 | | 141 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 528.00 | 113 364.00 | | 153 528.00 |
DL TOTAL (I) | 5 111 154.00 | 5 429 807.00 | | 5 111 154.00 |
DP Provisions pour risques | 78 302.00 | 22 627.00 | | 78 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 302.00 | 22 627.00 | | 78 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 075.00 | 2 185 290.00 | | 2 447 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 667 189.00 | 8 018 572.00 | | 8 667 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 941.00 | 477 015.00 | | 355 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220 376.00 | 6 778 528.00 | | 6 220 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 978.00 | 1 074 374.00 | | 1 133 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 814.00 | 400 356.00 | | 14 814.00 |
EA Autres dettes | 612 861.00 | 108 247.00 | | 612 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 761.00 | 14 201.00 | | 52 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 504 998.00 | 19 056 586.00 | | 19 504 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 694 454.00 | 24 509 021.00 | | 24 694 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 042 715.00 | 18 579 570.00 | | 15 042 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 438 084.00 | | | 2 438 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 800 433.00 | 1 440.00 | 47 801 873.00 | 47 800 433.00 |
FG Production vendue services | 4 562 760.00 | | 4 562 760.00 | 4 562 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 363 193.00 | 1 440.00 | 52 364 633.00 | 52 363 193.00 |
FM Production stockée | | | -3 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 478 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 987 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 200.00 | |
GE Autres charges | | | 150 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 306 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 720.00 | 15 547.00 | | 74 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 509.00 | 47 150.00 | | 25 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 229.00 | 65 617.00 | | 100 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 416.00 | 23 230.00 | | 14 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 240.00 | 35 437.00 | | 18 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 657.00 | 58 668.00 | | 32 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 572.00 | 6 948.00 | | 67 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 138 256.00 | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 623 074.00 | 51 947 028.00 | | 52 623 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 481 891.00 | 51 541 993.00 | | 52 481 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 183.00 | 405 035.00 | | 141 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 889.00 | 387 936.00 | | 254 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 361.00 | 246 942.00 | 176 222.00 | 1 004 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 460.00 | 822.00 | | 36 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 360.00 | 246 940.00 | 176 220.00 | 1 004 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 627.00 | 66 200.00 | 10 525.00 | 22 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 627.00 | 66 200.00 | 10 525.00 | 22 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 200.00 | 10 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 667 188.00 | 4 560 848.00 | 1 906 032.00 | 8 667 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220 376.00 | 6 220 376.00 | | 6 220 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 387.00 | 419 387.00 | | 419 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 977.00 | 490 977.00 | | 490 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 861.00 | 612 861.00 | | 612 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
UX Autres créances clients | 4 744 645.00 | 4 744 645.00 | | 4 744 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 261.00 | | 144 261.00 | 144 261.00 |
VB T. V. A. | 217 287.00 | 217 287.00 | | 217 287.00 |
VC Groupe et associés | 727 349.00 | 727 349.00 | | 727 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447 075.00 | 2 447 075.00 | | 2 447 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555 503.00 | | | 1 555 503.00 |
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 299.00 | 678 299.00 | | 678 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 705 136.00 | 6 478 133.00 | 227 003.00 | 6 705 136.00 |
VW T.V.A. | 187 007.00 | 187 007.00 | | 187 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 149 056.00 | 15 042 715.00 | 1 906 032.00 | 19 149 056.00 |