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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 963.00 | 38 681.00 | 2 282.00 | 40 963.00 |
AP Constructions | 2 736 454.00 | 154 934.00 | 2 581 520.00 | 2 736 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 347.00 | 495 133.00 | 359 214.00 | 854 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975 251.00 | 794 168.00 | 2 181 082.00 | 2 975 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 170 527.00 | 1 482 917.00 | 5 687 610.00 | 7 170 527.00 |
BN En cours de production de biens | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
BT Marchandises | 11 861 353.00 | 115 296.00 | 11 746 056.00 | 11 861 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 887.00 | 115 201.00 | 3 709 686.00 | 3 824 887.00 |
BZ Autres créances | 2 277 137.00 | | 2 277 137.00 | 2 277 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 306.00 | 21 099.00 | 978 207.00 | 999 306.00 |
CF Disponibilités | 1 660 002.00 | | 1 660 002.00 | 1 660 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 699.00 | | 178 699.00 | 178 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 878 908.00 | 251 596.00 | 20 627 312.00 | 20 878 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 049 436.00 | 1 734 513.00 | 26 314 922.00 | 28 049 436.00 |
CU Autres participations | 476 160.00 | | 476 160.00 | 476 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 048.00 | 884 048.00 | | 884 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
DG Autres réserves | 3 676 958.00 | 3 835 775.00 | | 3 676 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 434.00 | 141 183.00 | | 41 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 964.00 | 153 528.00 | | 272 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 972 025.00 | 5 111 154.00 | | 4 972 025.00 |
DP Provisions pour risques | 76 102.00 | 78 302.00 | | 76 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 102.00 | 78 302.00 | | 76 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 685.00 | 2 447 075.00 | | 2 785 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 053 170.00 | 8 667 189.00 | | 9 053 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 001.00 | 355 941.00 | | 288 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361 235.00 | 6 220 376.00 | | 7 361 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 802.00 | 1 133 978.00 | | 878 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 020.00 | 14 814.00 | | 483 020.00 |
EA Autres dettes | 374 649.00 | 612 861.00 | | 374 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 230.00 | 52 761.00 | | 42 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 266 795.00 | 19 504 998.00 | | 21 266 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 314 922.00 | 24 694 454.00 | | 26 314 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 416 384.00 | 19 149 056.00 | | 17 416 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 785 685.00 | | | 2 785 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 975 152.00 | 1 951.00 | 51 977 103.00 | 51 975 152.00 |
FG Production vendue services | 4 144 350.00 | | 4 144 350.00 | 4 144 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 119 502.00 | 1 951.00 | 56 121 453.00 | 56 119 502.00 |
FM Production stockée | | | 20 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 309 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 917 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 114 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 166 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 018.00 | 74 720.00 | | 108 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 018.00 | 100 229.00 | | 108 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 964.00 | 14 416.00 | | 148 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | 18 240.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 093.00 | 32 657.00 | | 150 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 075.00 | 67 572.00 | | -42 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 2 847.00 | | 8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 483 706.00 | 52 623 074.00 | | 56 483 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 442 272.00 | 52 481 891.00 | | 56 442 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 434.00 | 141 183.00 | | 41 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 558.00 | 254 889.00 | | 348 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 361.00 | 401 162.00 | 30 610.00 | 1 112 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 282.00 | 1 398.00 | | 37 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 080.00 | 399 765.00 | 30 610.00 | 1 075 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 302.00 | 1 000.00 | 3 200.00 | 78 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 855.00 | 115 296.00 | 142 855.00 | 142 855.00 |
6T Sur comptes clients | 118 228.00 | 9 142.00 | 12 170.00 | 118 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 519.00 | 145 537.00 | 189 462.00 | 295 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 053 170.00 | 5 490 761.00 | 1 828 889.00 | 9 053 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 361 235.00 | 7 361 235.00 | | 7 361 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 499.00 | 378 499.00 | | 378 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 751.00 | 390 751.00 | | 390 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 020.00 | 483 020.00 | | 483 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 649.00 | 374 649.00 | | 374 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 259.00 | 3 684 259.00 | | 3 684 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 628.00 | 140 628.00 | | 140 628.00 |
VB T. V. A. | 571 428.00 | 571 428.00 | | 571 428.00 |
VC Groupe et associés | 566 193.00 | 566 193.00 | | 566 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 785 685.00 | 2 785 685.00 | | 2 785 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 775.00 | | | 843 775.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 251.00 | 1 130 251.00 | | 1 130 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 699.00 | 178 699.00 | | 178 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366 665.00 | 6 280 725.00 | 85 940.00 | 6 366 665.00 |
VW T.V.A. | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 978 793.00 | 17 416 384.00 | 1 828 889.00 | 20 978 793.00 |