| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 130.00 | 156 145.00 | 197 984.00 | 354 130.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 4 449.00 | 16 050.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 912.00 | 27 063.00 | 32 848.00 | 59 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 182.00 | 187 658.00 | 4 836 524.00 | 5 024 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 538.00 | | 84 538.00 | 84 538.00 |
BZ Autres créances | 2 508 906.00 | | 2 508 906.00 | 2 508 906.00 |
CF Disponibilités | 2 062 658.00 | | 2 062 658.00 | 2 062 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 397.00 | | 4 659 397.00 | 4 659 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 683 580.00 | 187 658.00 | 9 495 922.00 | 9 683 580.00 |
CU Autres participations | 4 538 324.00 | | 4 538 324.00 | 4 538 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 743 609.00 | 2 298 016.00 | | 2 743 609.00 |
DH Report à nouveau | 710 937.00 | | | 710 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 945.00 | 645 592.00 | | -1 009 945.00 |
DL TOTAL (I) | 6 844 601.00 | 7 343 609.00 | | 6 844 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 063.00 | 192 294.00 | | 167 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354 515.00 | 251 783.00 | | 2 354 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 007.00 | 35 913.00 | | 47 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 733.00 | 106 368.00 | | 82 733.00 |
EA Autres dettes | | 2 535 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 651 320.00 | 3 121 733.00 | | 2 651 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 495 922.00 | 10 465 342.00 | | 9 495 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 550.00 | 62 900.00 | 419 450.00 | 356 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 550.00 | 62 900.00 | 419 450.00 | 356 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 835.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 322.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550 000.00 | 148 292.00 | | 2 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550 064.00 | 148 614.00 | | 2 550 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550 064.00 | -144 404.00 | | -2 550 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -845 693.00 | -9 169.00 | | -845 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 557.00 | 1 248 433.00 | | 1 171 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 502.00 | 602 840.00 | | 2 181 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 945.00 | 645 592.00 | | -1 009 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 592.00 | 14 076.00 | | 16 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 013 404.00 | | 11 183.00 | 5 013 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 4 589 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 5 024 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 130.00 | | | 354 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 504.00 | | 7 908.00 | 72 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586 770.00 | | 3 275.00 | 4 586 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 823.00 | 31 836.00 | | 155 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 536.00 | 23 609.00 | | 132 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 286.00 | 8 227.00 | | 23 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 956 348.00 | | | 1 956 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 826.00 | 25 250.00 | 141 576.00 | 166 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 350 614.00 | 2 350 614.00 | | 2 350 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 122.00 | | | 480 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 055.00 | 2 116 868.00 | 531 188.00 | 2 648 055.00 |
VW T.V.A. | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 321.00 | 2 509 745.00 | 141 576.00 | 2 651 321.00 |