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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 130.00 | 274 188.00 | 79 942.00 | 354 130.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 6 500.00 | 14 000.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 380.00 | 56 856.00 | 9 524.00 | 66 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 340 401.00 | 11 249 544.00 | 2 090 857.00 | 13 340 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 369.00 | 197 500.00 | 697 869.00 | 895 369.00 |
BZ Autres créances | 3 922 317.00 | | 3 922 317.00 | 3 922 317.00 |
CF Disponibilités | 1 467 978.00 | | 1 467 978.00 | 1 467 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 036.00 | 197 500.00 | 6 090 536.00 | 6 288 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 628 438.00 | 11 447 044.00 | 8 181 393.00 | 19 628 438.00 |
CU Autres participations | 12 898 326.00 | 10 912 000.00 | 1 986 326.00 | 12 898 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 260 965.00 | -1 844 717.00 | | -2 260 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 794.00 | -416 248.00 | | 1 058 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 829.00 | 2 139 035.00 | | 3 197 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 366.00 | 64 875.00 | | 39 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 648.00 | 2 648 996.00 | | 1 389 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 890.00 | 259 094.00 | | 3 410 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 356.00 | 82 994.00 | | 137 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 983 564.00 | 3 055 960.00 | | 4 983 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 393.00 | 5 194 994.00 | | 8 181 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 916.00 | 36 000.00 | 481 916.00 | 445 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 916.00 | 36 000.00 | 481 916.00 | 445 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 206 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 296 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -888 321.00 | -525 194.00 | | -888 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 900.00 | 2 152 396.00 | | 7 335 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 105.00 | 2 568 644.00 | | 6 277 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 794.00 | -416 248.00 | | 1 058 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 740 401.00 | | 6 600 000.00 | 6 740 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 899 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 340 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 130.00 | | | 354 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299 391.00 | | 6 600 000.00 | 6 299 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 099.00 | 27 445.00 | | 310 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 580.00 | 23 609.00 | | 250 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 519.00 | 3 836.00 | | 59 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 823.00 | 37 500.00 | 72 823.00 | 232 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 484 043.00 | | 2 484 043.00 | 2 484 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028 866.00 | 6 637 500.00 | 2 556 866.00 | 7 028 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028 866.00 | 6 637 500.00 | 2 556 866.00 | 7 028 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | 2 556 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 890.00 | 3 410 890.00 | | 3 410 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 585 369.00 | 585 369.00 | | 585 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VC Groupe et associés | 3 897 349.00 | 3 897 349.00 | | 3 897 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 024.00 | 25 983.00 | 13 041.00 | 39 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 704.00 | 1 384 704.00 | | 1 384 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 124.00 | 4 820 058.00 | 1 066.00 | 4 821 124.00 |
VW T.V.A. | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 564.00 | 4 970 523.00 | 13 041.00 | 4 983 564.00 |