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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 130.00 | 203 362.00 | 150 768.00 | 354 130.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 5 270.00 | 15 230.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 547.00 | 41 626.00 | 18 920.00 | 60 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994 568.00 | 3 625 258.00 | 2 369 310.00 | 5 994 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 217.00 | | 201 217.00 | 201 217.00 |
BZ Autres créances | 3 617 852.00 | | 3 617 852.00 | 3 617 852.00 |
CF Disponibilités | 570 823.00 | | 570 823.00 | 570 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 770.00 | | 4 391 770.00 | 4 391 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 386 338.00 | 3 625 258.00 | 6 761 080.00 | 10 386 338.00 |
CU Autres participations | 5 558 326.00 | 3 375 000.00 | 2 183 326.00 | 5 558 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 625.00 | 1 733 665.00 | | 2 083 625.00 |
DH Report à nouveau | 610 937.00 | 610 937.00 | | 610 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 028 105.00 | 849 960.00 | | -3 028 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 456.00 | 7 594 562.00 | | 4 066 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 947.00 | 142 358.00 | | 116 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 389.00 | 1 201 815.00 | | 2 463 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 190.00 | 39 584.00 | | 44 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 098.00 | 130 556.00 | | 70 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 623.00 | 1 514 314.00 | | 2 694 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 761 080.00 | 9 108 875.00 | | 6 761 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 947.00 | 78 000.00 | 437 947.00 | 359 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 947.00 | 78 000.00 | 437 947.00 | 359 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 551 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 866 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 17.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590 000.00 | 699 000.00 | | 1 590 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 125.00 | 700 140.00 | | 1 590 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590 125.00 | -700 140.00 | | -1 590 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 542.00 | -234 546.00 | | -428 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 442.00 | 1 812 138.00 | | 2 019 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 547.00 | 962 178.00 | | 5 047 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 028 105.00 | 849 960.00 | | -3 028 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993 747.00 | | 51 071.00 | 5 993 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 250.00 | 5 559 391.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 250.00 | 5 994 568.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 130.00 | | | 354 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 976.00 | | 1 070.00 | 79 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559 640.00 | | 50 001.00 | 5 559 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 207.00 | 32 051.00 | | 218 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 754.00 | 23 609.00 | | 179 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 454.00 | 8 442.00 | | 38 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | 3 375 000.00 | 3 306.00 | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | 3 375 000.00 | 3 306.00 | 3 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 375 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 201 217.00 | 201 217.00 | | 201 217.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VC Groupe et associés | 3 446 693.00 | 3 446 693.00 | | 3 446 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 157.00 | 25 551.00 | 90 606.00 | 116 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 505.00 | 2 457 505.00 | | 2 457 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 768.00 | 157 768.00 | | 157 768.00 |
VP Divers | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 113.00 | 3 820 047.00 | 1 066.00 | 3 821 113.00 |
VW T.V.A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 623.00 | 2 604 017.00 | 90 606.00 | 2 694 623.00 |