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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 130.00 | 179 753.00 | 174 376.00 | 354 130.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 4 859.00 | 15 640.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 476.00 | 33 594.00 | 25 882.00 | 59 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 746.00 | 218 207.00 | 5 775 539.00 | 5 993 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 560.00 | 3 306.00 | 143 254.00 | 146 560.00 |
BZ Autres créances | 1 517 549.00 | | 1 517 549.00 | 1 517 549.00 |
CF Disponibilités | 1 668 631.00 | | 1 668 631.00 | 1 668 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 642.00 | 3 306.00 | 3 333 336.00 | 3 336 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 388.00 | 221 513.00 | 9 108 875.00 | 9 330 388.00 |
CU Autres participations | 5 508 324.00 | | 5 508 324.00 | 5 508 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 664.00 | 2 743 609.00 | | 1 733 664.00 |
DH Report à nouveau | 610 937.00 | 710 937.00 | | 610 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 960.00 | -1 009 945.00 | | 849 960.00 |
DL TOTAL (I) | 7 594 561.00 | 6 844 601.00 | | 7 594 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 358.00 | 167 063.00 | | 142 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 815.00 | 2 354 515.00 | | 1 201 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 584.00 | 47 007.00 | | 39 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 555.00 | 82 733.00 | | 130 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 313.00 | 2 651 320.00 | | 1 514 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 108 875.00 | 9 495 922.00 | | 9 108 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 237.00 | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 696.00 | 78 000.00 | 433 696.00 | 355 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 696.00 | 78 000.00 | 433 696.00 | 355 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 64.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 000.00 | 2 550 000.00 | | 699 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 140.00 | 2 550 064.00 | | 700 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 140.00 | -2 550 064.00 | | -700 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 546.00 | -845 693.00 | | -234 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 138.00 | 1 171 557.00 | | 1 812 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 178.00 | 2 181 502.00 | | 962 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 960.00 | -1 009 945.00 | | 849 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 183.00 | | 972 295.00 | 5 024 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 559 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731.00 | 5 993 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 79 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 130.00 | | | 354 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 412.00 | | 2 045.00 | 80 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589 640.00 | | 970 250.00 | 4 589 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 658.00 | 33 030.00 | 2 481.00 | 187 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 145.00 | 23 609.00 | | 156 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 513.00 | 9 421.00 | 2 481.00 | 31 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 250.00 | 250.00 | | 50 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 513 363.00 | | | 1 513 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 563.00 | 25 410.00 | 103 100.00 | 141 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 913.00 | 1 197 913.00 | | 1 197 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 327.00 | 1 668 261.00 | 51 066.00 | 1 719 327.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 314.00 | 1 398 161.00 | 103 100.00 | 1 514 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |