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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 130.00 | 226 971.00 | 127 158.00 | 354 130.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 5 679.00 | 14 820.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 546.00 | 48 960.00 | 11 585.00 | 60 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734 568.00 | 4 593 611.00 | 2 140 956.00 | 6 734 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 129.00 | 125 748.00 | 369 381.00 | 495 129.00 |
BZ Autres créances | 5 396 164.00 | 3 330.00 | 5 392 834.00 | 5 396 164.00 |
CF Disponibilités | 632 547.00 | | 632 547.00 | 632 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 840.00 | 129 078.00 | 6 395 762.00 | 6 524 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 408.00 | 4 722 689.00 | 8 536 718.00 | 13 259 408.00 |
CU Autres participations | 6 298 325.00 | 4 312 000.00 | 1 986 325.00 | 6 298 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 083 624.00 | | |
DH Report à nouveau | -333 543.00 | 610 937.00 | | -333 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511 173.00 | -3 028 105.00 | | -1 511 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 282.00 | 4 066 456.00 | | 2 555 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 369.00 | 116 946.00 | | 91 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570 321.00 | 2 463 388.00 | | 5 570 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 036.00 | 44 189.00 | | 247 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 708.00 | 70 097.00 | | 72 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 436.00 | 2 694 623.00 | | 5 981 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 536 718.00 | 6 761 079.00 | | 8 536 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 494.00 | 97 500.00 | 458 994.00 | 361 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 494.00 | 97 500.00 | 458 994.00 | 361 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 078.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 012 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 1 590 125.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 670.00 | -1 590 125.00 | | -146 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873 860.00 | -428 542.00 | | 1 873 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 021.00 | 2 019 442.00 | | 2 246 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 195.00 | 5 047 547.00 | | 3 757 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511 173.00 | -3 028 105.00 | | -1 511 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994 568.00 | | 890 000.00 | 5 994 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 6 299 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 6 734 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 130.00 | | | 354 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559 391.00 | | 890 000.00 | 5 559 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 258.00 | 31 353.00 | | 250 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 362.00 | 23 609.00 | | 203 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 896.00 | 7 745.00 | | 46 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 125 748.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375 000.00 | 1 141 078.00 | 75 000.00 | 3 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375 000.00 | 1 141 078.00 | 75 000.00 | 3 375 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 078.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 012 000.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 036.00 | 247 036.00 | | 247 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 495 129.00 | 495 129.00 | | 495 129.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VC Groupe et associés | 5 386 162.00 | 5 386 162.00 | | 5 386 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 596.00 | 25 721.00 | 64 875.00 | 90 596.00 |
VI Groupe et associés | 5 564 438.00 | 5 564 438.00 | | 5 564 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893 359.00 | 5 892 293.00 | 1 066.00 | 5 893 359.00 |
VW T.V.A. | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 436.00 | 5 916 561.00 | 64 875.00 | 5 981 436.00 |