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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 130.00 | 250 579.00 | 103 550.00 | 354 130.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 6 089.00 | 14 410.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 380.00 | 53 429.00 | 12 950.00 | 66 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740 401.00 | 4 622 099.00 | 2 118 302.00 | 6 740 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 526.00 | 232 822.00 | 424 703.00 | 657 526.00 |
BZ Autres créances | 4 558 293.00 | 2 484 042.00 | 2 074 250.00 | 4 558 293.00 |
CF Disponibilités | 575 221.00 | | 575 221.00 | 575 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 558.00 | 2 716 865.00 | 3 076 692.00 | 5 793 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 533 959.00 | 7 338 965.00 | 5 194 994.00 | 12 533 959.00 |
CU Autres participations | 6 298 325.00 | 4 312 000.00 | 1 986 325.00 | 6 298 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 844 717.00 | -333 543.00 | | -1 844 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 247.00 | -1 511 173.00 | | -416 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 034.00 | 2 555 282.00 | | 2 139 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 875.00 | 91 369.00 | | 64 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 996.00 | 5 570 321.00 | | 2 648 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 093.00 | 247 036.00 | | 259 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 994.00 | 72 708.00 | | 82 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 959.00 | 5 981 436.00 | | 3 055 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 994.00 | 8 536 718.00 | | 5 194 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 871.00 | 71 000.00 | 433 871.00 | 362 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 871.00 | 71 000.00 | 433 871.00 | 362 871.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 480 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 679 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -525 194.00 | 1 873 860.00 | | -525 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 395.00 | 2 246 021.00 | | 2 152 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 643.00 | 3 757 195.00 | | 2 568 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 247.00 | -1 511 173.00 | | -416 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 734 568.00 | | 5 833.00 | 6 734 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 740 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 130.00 | | | 354 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 047.00 | | 5 833.00 | 81 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299 391.00 | | | 6 299 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 612.00 | 28 487.00 | | 281 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 971.00 | 23 609.00 | | 226 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 641.00 | 4 879.00 | | 54 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 748.00 | 107 075.00 | | 125 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 330.00 | 2 480 713.00 | | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441 078.00 | 2 587 788.00 | | 4 441 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441 078.00 | 2 587 788.00 | | 4 441 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 587 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 094.00 | 259 094.00 | | 259 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 657 527.00 | 657 527.00 | | 657 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VC Groupe et associés | 4 548 275.00 | 4 548 275.00 | | 4 548 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 875.00 | 25 851.00 | 39 024.00 | 64 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 643 112.00 | 2 643 112.00 | | 2 643 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219 403.00 | 5 218 337.00 | 1 066.00 | 5 219 403.00 |
VW T.V.A. | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 960.00 | 3 016 936.00 | 39 024.00 | 3 055 960.00 |