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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 680.00 | 10 822.00 | 2 530 859.00 | 2 541 680.00 |
BZ Autres créances | 144 864.00 | | 144 864.00 | 144 864.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 018.00 | | 146 018.00 | 146 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 699.00 | 10 822.00 | 2 676 877.00 | 2 687 699.00 |
CU Autres participations | 2 517 521.00 | | 2 517 521.00 | 2 517 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 434 922.00 | 313 853.00 | | 434 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 514.00 | 121 068.00 | | 114 514.00 |
DK Provisions réglementées | 14 309.00 | 10 513.00 | | 14 309.00 |
DL TOTAL (I) | 574 744.00 | 456 434.00 | | 574 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 190.00 | 2 097 659.00 | | 1 928 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 773.00 | 127 487.00 | | 166 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 6 390.00 | | 7 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 104.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 133.00 | 2 231 639.00 | | 2 102 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 877.00 | 2 688 074.00 | | 2 676 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 679.00 | 290 129.00 | | 342 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 796.00 | 3 504.00 | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | 3 504.00 | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 796.00 | -3 504.00 | | -3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 436.00 | -28 354.00 | | -8 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 886.00 | 149 794.00 | | 159 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 372.00 | 28 726.00 | | 45 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 514.00 | 121 068.00 | | 114 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 680.00 | | | 2 541 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 859.00 | | | 2 530 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 657.00 | 2 164.00 | | 8 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 513.00 | 3 796.00 | | 10 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 513.00 | 3 796.00 | | 10 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 773.00 | 166 773.00 | | 166 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 798.00 | 157 345.00 | 655 892.00 | 1 916 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 034.00 | | | 177 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 305.00 | 145 305.00 | | 145 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 133.00 | 342 679.00 | 655 892.00 | 2 102 133.00 |