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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 965.00 | 2 517 521.00 | 13 444.00 | 2 530 965.00 |
BZ Autres créances | 257 798.00 | | 257 798.00 | 257 798.00 |
CF Disponibilités | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 313.00 | | 288 313.00 | 288 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 278.00 | 2 517 521.00 | 301 757.00 | 2 819 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 589.00 | | | 226 589.00 |
CU Autres participations | 2 517 521.00 | 2 517 521.00 | | 2 517 521.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 116 674.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 423 918.00 | | | -1 423 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 841.00 | -2 540 591.00 | | 5 841.00 |
DK Provisions réglementées | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | -1 389 556.00 | -1 395 397.00 | | -1 389 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 819.00 | 1 355 104.00 | | 1 292 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 705.00 | 278 281.00 | | 377 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 12 171.00 | | 20 782.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 313.00 | 1 645 556.00 | | 1 691 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 757.00 | 250 159.00 | | 301 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 044.00 | 201 139.00 | | 586 044.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 944.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 785.00 | 5 180.00 | | -50 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153.00 | 128.00 | | 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 688.00 | 2 540 720.00 | | -5 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 841.00 | -2 540 591.00 | | 5 841.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 859.00 | | 106.00 | 2 530 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 859.00 | | 106.00 | 2 530 859.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 705.00 | 377 705.00 | | 377 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 257 798.00 | 31 209.00 | 226 589.00 | 257 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 236.00 | 171 967.00 | 721 305.00 | 1 277 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 861.00 | 32 272.00 | 226 589.00 | 258 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 313.00 | 586 044.00 | 721 305.00 | 1 691 313.00 |