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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 859.00 | | 2 530 859.00 | 2 530 859.00 |
BZ Autres créances | 348 553.00 | | 348 553.00 | 348 553.00 |
CF Disponibilités | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 041.00 | | 356 041.00 | 356 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 900.00 | | 2 886 900.00 | 2 886 900.00 |
CU Autres participations | 2 517 521.00 | | 2 517 521.00 | 2 517 521.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 549 435.00 | 434 922.00 | | 549 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 060.00 | 114 514.00 | | 172 060.00 |
DK Provisions réglementées | 17 521.00 | 14 309.00 | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | 750 016.00 | 574 744.00 | | 750 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 609.00 | 1 928 190.00 | | 1 760 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 288.00 | 166 773.00 | | 367 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 7 048.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 884.00 | 2 102 133.00 | | 2 136 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 900.00 | 2 676 877.00 | | 2 886 900.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 568.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 212.00 | 3 796.00 | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 3 796.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | -3 796.00 | | -3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 704.00 | -8 436.00 | | -12 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 656.00 | 159 886.00 | | 199 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 596.00 | 45 372.00 | | 27 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 060.00 | 114 514.00 | | 172 060.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 288.00 | 367 288.00 | | 367 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 609.00 | 160 785.00 | 672 984.00 | 1 760 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 977.00 | | | 155 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 003.00 | 349 003.00 | | 349 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 884.00 | 537 060.00 | 672 984.00 | 2 136 884.00 |