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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 218.00 | | 2 602 218.00 | 2 602 218.00 |
BZ Autres créances | 195 546.00 | | 195 546.00 | 195 546.00 |
CF Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 148.00 | | 2 800 148.00 | 2 800 148.00 |
CU Autres participations | 2 517 521.00 | | 2 517 521.00 | 2 517 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 721 495.00 | 549 435.00 | | 721 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 890.00 | 172 060.00 | | 170 890.00 |
DK Provisions réglementées | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | 920 906.00 | 750 016.00 | | 920 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 048.00 | 1 760 609.00 | | 1 601 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 577.00 | 367 288.00 | | 269 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 864.00 | | 8 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 242.00 | 2 136 884.00 | | 1 879 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 148.00 | 2 886 900.00 | | 2 800 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 949.00 | 1 599 823.00 | | 1 436 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 287.00 | -12 704.00 | | -7 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 646.00 | 199 656.00 | | 199 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 756.00 | 27 596.00 | | 28 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 890.00 | 172 060.00 | | 170 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 577.00 | 269 577.00 | | 269 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 048.00 | 164 099.00 | 687 582.00 | 1 601 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 425.00 | | | 159 425.00 |
VP Divers | 195 546.00 | 195 546.00 | | 195 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 363.00 | 196 004.00 | 71 359.00 | 267 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 242.00 | 442 293.00 | 687 582.00 | 1 879 242.00 |