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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 379.00 | | 193 379.00 | 193 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 238.00 | | 2 724 238.00 | 2 724 238.00 |
BZ Autres créances | 248 714.00 | | 248 714.00 | 248 714.00 |
CF Disponibilités | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 213.00 | | 258 213.00 | 258 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 450.00 | | 2 982 450.00 | 2 982 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 379.00 | | | 193 379.00 |
CU Autres participations | 2 517 521.00 | | 2 517 521.00 | 2 517 521.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 892 385.00 | 721 495.00 | | 892 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 288.00 | 170 890.00 | | 224 288.00 |
DK Provisions réglementées | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 195.00 | 920 906.00 | | 1 145 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 071.00 | 1 601 048.00 | | 1 438 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 984.00 | 269 577.00 | | 389 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 8 493.00 | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 124.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 256.00 | 1 879 242.00 | | 1 837 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 450.00 | 2 800 148.00 | | 2 982 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 436 949.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 389 984.00 | | | 389 984.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 442.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 846.00 | -7 287.00 | | -57 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 666.00 | 199 646.00 | | 199 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -24 622.00 | 28 756.00 | | -24 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 288.00 | 170 890.00 | | 224 288.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 984.00 | 389 984.00 | | 389 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 379.00 | 193 379.00 | | 193 379.00 |
VC Groupe et associés | 248 714.00 | 248 714.00 | | 248 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 071.00 | 167 523.00 | 702 512.00 | 1 438 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 874.00 | | | 162 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 561.00 | 442 561.00 | | 442 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 256.00 | 566 708.00 | 702 512.00 | 1 837 256.00 |