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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 143.00 | 2 510 699.00 | 13 444.00 | 2 524 143.00 |
BZ Autres créances | 264 009.00 | | 264 009.00 | 264 009.00 |
CF Disponibilités | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 444.00 | | 270 444.00 | 270 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 586.00 | 2 510 699.00 | 283 887.00 | 2 794 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 589.00 | | | 226 589.00 |
CU Autres participations | 2 510 699.00 | 2 510 699.00 | | 2 510 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 077.00 | -1 423 918.00 | | -1 418 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 579.00 | 5 841.00 | | -35 579.00 |
DK Provisions réglementées | 17 474.00 | 17 521.00 | | 17 474.00 |
DL TOTAL (I) | -1 395 182.00 | -1 389 556.00 | | -1 395 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 292 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 598.00 | 377 705.00 | | 1 656 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | 20 782.00 | | 22 464.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 069.00 | 1 691 313.00 | | 1 679 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 887.00 | 301 757.00 | | 283 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 862.00 | 586 044.00 | | 1 506 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 583.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 656 598.00 | | | 1 656 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 767.00 | | | -6 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 434.00 | -50 785.00 | | -5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 959.00 | 153.00 | | 6 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 537.00 | -5 688.00 | | 42 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 579.00 | 5 841.00 | | -35 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 965.00 | | | 2 530 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 822.00 | 2 524 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 822.00 | 2 524 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 965.00 | | | 2 530 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 521.00 | | 48.00 | 17 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 521.00 | | 48.00 | 17 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 605.00 | 149 743.00 | | 1 656 605.00 |
UX Autres créances clients | 264 009.00 | 264 009.00 | | 264 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276 375.00 | | | 1 276 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 133.00 | 265 133.00 | | 265 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 069.00 | 172 207.00 | | 1 679 069.00 |