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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 269 769.00 | 644 004.00 | 2 625 765.00 | 3 269 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 269.00 | 644 004.00 | 2 626 265.00 | 3 270 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 767.00 | 17 520.00 | 26 247.00 | 43 767.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 526.00 | 17 520.00 | 51 006.00 | 68 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 795.00 | 661 524.00 | 2 677 271.00 | 3 338 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 800.00 | 1 666 800.00 | | 1 666 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
DH Report à nouveau | 717 012.00 | -978 401.00 | | 717 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | 1 754 203.00 | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 700.00 | 2 525 792.00 | | 2 531 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 310.00 | 116 985.00 | | 138 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 261.00 | 5 308.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 571.00 | 122 293.00 | | 145 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 271.00 | 2 648 085.00 | | 2 677 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 769 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 794 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 794 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 999.00 | 400 127.00 | | 649 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 999.00 | 400 127.00 | | 649 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 999.00 | 2 394 060.00 | | -649 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 899.00 | 2 816 123.00 | | 795 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 991.00 | 1 061 920.00 | | 789 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908.00 | 1 754 203.00 | | 5 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 580.00 | | 589 687.00 | 3 330 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 999.00 | 3 270 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 999.00 | 3 270 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330 580.00 | | 589 687.00 | 3 330 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 139 990.00 | 1 000 040.00 | 7 699 990.00 | 13 139 990.00 |
6T Sur comptes clients | 14 640.00 | 2 880.00 | | 14 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328 639.00 | 102 884.00 | 769 999.00 | 1 328 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 639.00 | 102 884.00 | 769 999.00 | 1 328 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 004.00 | 769 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 467.00 | 29 979.00 | 21 488.00 | 51 467.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 571.00 | 145 571.00 | | 145 571.00 |