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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101 567.00 | 469 448.00 | 632 119.00 | 1 101 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 420.00 | 469 448.00 | 666 972.00 | 1 136 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 454.00 | 29 700.00 | 82 754.00 | 112 454.00 |
BZ Autres créances | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
CF Disponibilités | 496 353.00 | | 496 353.00 | 496 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 720.00 | 29 700.00 | 638 020.00 | 667 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 140.00 | 499 148.00 | 1 304 992.00 | 1 804 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 060.00 | 750 060.00 | | 750 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
DH Report à nouveau | 230 331.00 | 206 602.00 | | 230 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 910.00 | 23 729.00 | | 160 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 576.00 | 1 122 666.00 | | 1 283 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 910.00 | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 494.00 | 17 763.00 | | 18 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 416.00 | 20 673.00 | | 21 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 992.00 | 1 143 340.00 | | 1 304 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 492.00 | 507 307.00 | | 399 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 492.00 | 507 307.00 | | 399 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 584.00 | | | 440 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 584.00 | | | 440 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 092.00 | 507 307.00 | | -41 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 625.00 | 528 029.00 | | 626 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 715.00 | 504 300.00 | | 465 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 910.00 | 23 729.00 | | 160 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 570.00 | | 8 433.00 | 1 568 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 584.00 | 1 136 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 584.00 | 1 136 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 570.00 | | 8 433.00 | 1 568 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 674 076.00 | | 204 628.00 | 674 076.00 |
6T Sur comptes clients | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 776.00 | | 204 628.00 | 703 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 776.00 | | 204 628.00 | 703 776.00 |
UG ‐ Financières | | | 204 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VB T. V. A. | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 219.00 | 171 366.00 | 34 853.00 | 206 219.00 |
VW T.V.A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |