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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125 769.00 | 685 004.00 | 2 440 765.00 | 3 125 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 269.00 | 685 004.00 | 2 441 265.00 | 3 126 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 692.00 | 685 004.00 | 2 500 688.00 | 3 185 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 800.00 | 1 666 800.00 | | 1 666 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 085.00 | 58 790.00 | | 59 085.00 |
DH Report à nouveau | 722 624.00 | 717 012.00 | | 722 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 375.00 | 5 908.00 | | -181 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 325.00 | 2 531 700.00 | | 2 350 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 494.00 | 138 310.00 | | 143 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 869.00 | 7 261.00 | | 6 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 363.00 | 145 571.00 | | 150 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 688.00 | 2 677 271.00 | | 2 500 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 666.00 | 649 999.00 | | 144 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 000.00 | 649 999.00 | | 144 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 000.00 | -649 999.00 | | -144 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 272.00 | 795 899.00 | | 194 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 647.00 | 789 991.00 | | 375 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 375.00 | 5 908.00 | | -181 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 269.00 | | | 3 270 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 000.00 | 3 126 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 3 126 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 269.00 | | | 3 270 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 440 040.00 | 1 850 000.00 | 1 440 000.00 | 6 440 040.00 |
6T Sur comptes clients | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 524.00 | 185 000.00 | 161 520.00 | 661 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 524.00 | 185 000.00 | 161 520.00 | 661 524.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 000.00 | 144 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 494.00 | 143 494.00 | | 143 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 027.00 | 46 527.00 | 500.00 | 47 027.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 363.00 | 150 363.00 | | 150 363.00 |