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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125 769.00 | 1 129 902.00 | 1 995 867.00 | 3 125 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 269.00 | 1 129 902.00 | 1 996 367.00 | 3 126 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 793.00 | 19 800.00 | 37 993.00 | 57 793.00 |
BZ Autres créances | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
CF Disponibilités | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 575.00 | 19 800.00 | 76 775.00 | 96 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 844.00 | 1 149 702.00 | 2 073 142.00 | 3 222 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 800.00 | 1 666 800.00 | | 1 666 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
DH Report à nouveau | 541 249.00 | 722 624.00 | | 541 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 548.00 | -181 375.00 | | -515 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 777.00 | 2 350 325.00 | | 1 834 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 736.00 | 143 494.00 | | 228 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 629.00 | 6 869.00 | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 365.00 | 150 363.00 | | 238 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 142.00 | 2 500 688.00 | | 2 073 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 459.00 | 194 272.00 | | 117 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 007.00 | 375 647.00 | | 633 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 548.00 | -181 375.00 | | -515 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 269.00 | | | 3 126 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 126 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 269.00 | | | 3 126 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 685 004.00 | 495 001.00 | 50 103.00 | 685 004.00 |
6T Sur comptes clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 004.00 | 514 801.00 | 50 103.00 | 685 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 004.00 | 514 801.00 | 50 103.00 | 685 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 495 001.00 | 50 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 736.00 | 228 736.00 | | 228 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VB T. V. A. | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 742.00 | 87 242.00 | 500.00 | 87 742.00 |
VW T.V.A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 365.00 | 238 365.00 | | 238 365.00 |