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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 039 071.00 | 174 901.00 | 864 171.00 | 1 039 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 571.00 | 174 901.00 | 894 671.00 | 1 069 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 873.00 | 29 700.00 | 59 173.00 | 88 873.00 |
BZ Autres créances | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
CF Disponibilités | 1 033 420.00 | | 1 033 420.00 | 1 033 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 503.00 | 29 700.00 | 1 151 803.00 | 1 181 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 075.00 | 204 601.00 | 2 046 474.00 | 2 251 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 800.00 | 1 666 800.00 | | 1 666 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
DH Report à nouveau | 25 702.00 | 541 249.00 | | 25 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 900.00 | -515 548.00 | | 180 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 677.00 | 1 834 777.00 | | 2 015 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 228 736.00 | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 057.00 | 9 629.00 | | 27 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 797.00 | 238 365.00 | | 30 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 474.00 | 2 073 142.00 | | 2 046 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 995 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384 310.00 | | | 1 384 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384 310.00 | | | 1 384 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089 690.00 | | | 2 089 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089 690.00 | | | 2 089 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705 380.00 | | | -705 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 937.00 | 117 459.00 | | 2 409 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 036.00 | 633 007.00 | | 2 229 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 900.00 | -515 548.00 | | 180 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 269.00 | | 32 392.00 | 3 126 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 089 690.00 | 1 069 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089 690.00 | 1 069 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 269.00 | | 32 392.00 | 3 126 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 129 902.00 | 40 004.00 | 995 005.00 | 1 129 902.00 |
6T Sur comptes clients | 19 800.00 | 9 900.00 | | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 702.00 | 49 904.00 | 995 005.00 | 1 149 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 702.00 | 49 904.00 | 995 005.00 | 1 149 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 004.00 | 995 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VB T. V. A. | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 583.00 | 148 083.00 | 30 500.00 | 178 583.00 |
VW T.V.A. | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |