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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538 070.00 | 674 076.00 | 863 994.00 | 1 538 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 570.00 | 674 076.00 | 894 494.00 | 1 568 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 073.00 | 29 700.00 | 78 373.00 | 108 073.00 |
BZ Autres créances | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
CF Disponibilités | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 545.00 | 29 700.00 | 248 845.00 | 278 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 116.00 | 703 776.00 | 1 143 340.00 | 1 847 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 060.00 | 1 666 800.00 | | 750 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
DH Report à nouveau | 206 602.00 | 25 702.00 | | 206 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 729.00 | 180 900.00 | | 23 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 666.00 | 2 015 677.00 | | 1 122 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 3 740.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 763.00 | 27 057.00 | | 17 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 673.00 | 30 797.00 | | 20 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 340.00 | 2 046 474.00 | | 1 143 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 307.00 | 1 384 310.00 | | 507 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 307.00 | 1 384 310.00 | | 507 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 089 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 089 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 307.00 | -705 380.00 | | 507 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 029.00 | 2 409 937.00 | | 528 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 300.00 | 2 229 036.00 | | 504 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 729.00 | 180 900.00 | | 23 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 571.00 | | 500 473.00 | 1 069 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 474.00 | 1 568 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 1 568 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 571.00 | | 500 473.00 | 1 069 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 174 901.00 | 499 175.00 | | 174 901.00 |
6T Sur comptes clients | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 601.00 | 499 175.00 | | 204 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 601.00 | 499 175.00 | | 204 601.00 |
UG ‐ Financières | | 499 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VB T. V. A. | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 505.00 | 167 005.00 | 30 500.00 | 197 505.00 |
VW T.V.A. | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |