| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 936.00 | 72 021.00 | 20 916.00 | 92 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 077.00 | 29 817.00 | 57 260.00 | 87 077.00 |
040 Immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 923 340.00 | 101 838.00 | 1 821 501.00 | 1 923 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
072 Créances – Autres | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
084 Disponibilités | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
110 Total général Actif | 1 942 091.00 | 101 838.00 | 1 840 253.00 | 1 942 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 427.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 549 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 002 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 559 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 840 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 011.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 353.00 | | | 438 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 619.00 | | | 481 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
242 Autres charges externes. | 160 487.00 | | | 160 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
252 Charges sociales | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
262 Autres charges | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 456.00 | | | 362 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 782.00 | | | 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 921 329.00 | | | 1 921 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |